华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2931元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2115 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-09-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-09 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-09-08 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-09-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-04 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-09-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-09-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-09-01 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-31 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-18 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-14 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-12 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-10 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-08-06 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-31 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-17 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-09 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-06 | 1.4294元 | 1.4294元 |