华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1668元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3045 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF(563300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-17 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-09 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-06 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-02 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-01 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-30 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-26 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-25 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-18 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-17 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-16 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-06-15 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-11 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-08 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-04 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-02 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-01 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-28 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-25 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-20 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-15 | 1.4713元 | 1.4713元 |