华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2319元 (2025-12-10) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2076 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 中证2000 |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,710.65万 | 1,419.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,498.34万 | 1,384.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,893.65万 | 1,854.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,034.02万 | 2,104.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,712.98万 | 1,880.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,359.83万 | 1,727.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,672.41万 | 1,859.89万元 | -- |