民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8558元 (2026-01-29) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.59% (541 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
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民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-01-28 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-01-27 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-01-26 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-01-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-01-22 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-01-21 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-01-20 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-01-19 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-01-16 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-01-15 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-01-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-01-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-12 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-01-09 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-01-08 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-01-07 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-01-06 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-05 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-12-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-29 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-26 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-25 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-24 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-23 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-22 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-17 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-16 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-12-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-12 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-12-11 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-10 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-12-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-12-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-05 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-12-04 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-03 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-02 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-01 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-11-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-11-27 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-11-26 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-11-25 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-11-24 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-11-21 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-11-20 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-19 | 1.5976元 | 1.5976元 |