民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6242元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (512 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
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民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 822.87万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 261.64万 | 2.05% |
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