民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8325元 (2026-03-05) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.43% (501 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
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民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 90.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,061.49万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 188.39万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,541.11万 | 55.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.25万 | 7.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.97万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.15万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.63万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 188.26万 | 1.40% |
| 房地产业 | 165.09万 | 1.22% |
| 建筑业 | 138.83万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.95万 | 0.85% |
| 采矿业 | 83.24万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.45万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 48.96万 | 0.36% |
| 金融业 | 43.55万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.72万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 5.59万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.82万 | 0.01% |
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