民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8325元 (2026-03-05) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.43% (502 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
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民生加银国证2000指数增强C(019815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2,821.24万 | 1,682.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 6,419.41万 | 4,010.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 413.51万 | 298.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 867.25万 | 682.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,010.27万 | 853.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 846.87万 | 778.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 530.80万 | 571.61万元 | -- |