民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6566元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (520 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.36万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 56.36万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2026-03-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-03-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.14万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.14万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.81万元 | 0.80% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.81万元 | 0.80% | 3.35万元 | 0.10% |