民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6242元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (523 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-10-09 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-10-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-09-30 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-09-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-28 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-09-24 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-09-23 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-09-22 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-09-21 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-09-18 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-09-17 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-16 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-09-15 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-09-14 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-09-11 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-09-09 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-09-08 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-09-07 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-09-04 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-09-03 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-09-02 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-09-01 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-08-31 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-08-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-27 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-08-26 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-25 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-08-24 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-21 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-20 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-08-19 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-18 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-08-17 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-08-14 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-08-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-08-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-08-11 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-08-10 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-07 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-08-06 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-08-05 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-08-04 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-08-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-31 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-30 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-28 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-07-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |