民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8531元 (2026-03-06) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.15% (491 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-05 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-04 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-03-02 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-02-27 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-26 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-02-25 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-02-24 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-02-13 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-02-12 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-02-11 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-02-10 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-02-09 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-02-06 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-02-05 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-02-04 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-02-03 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-02-02 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-01-30 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-01-29 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-01-28 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-01-27 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-01-26 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-01-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-01-22 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-01-21 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-01-20 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-01-19 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-01-16 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-01-15 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-01-14 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-01-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-01-12 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-01-09 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-01-08 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-01-07 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-01-06 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-05 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-12-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-29 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-26 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-25 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-24 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-23 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-12-22 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-17 | 1.6108元 | 1.6108元 |