民生加银国证2000指数增强C (019815.jj ) 国证2000 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5807元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (780 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银国证2000指数增强(019814) |
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民生加银国证2000指数增强C(019815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-07-23 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-22 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-20 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-07-16 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-15 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-07-14 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-07-13 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-07-10 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-09 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-08 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-07-07 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-07-06 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-07-03 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-07-02 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-07-01 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-30 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-06-29 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-26 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-25 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-06-24 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-23 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-22 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-18 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-17 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-16 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-06-15 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-06-12 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-11 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-10 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-09 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-06-08 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-05 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-04 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-06-03 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-02 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-01 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-05-29 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-05-28 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-05-27 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-26 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-25 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-05-22 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-21 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-20 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-05-19 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-18 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-15 | 1.9141元 | 1.9141元 |