华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2998元 (2026-01-23) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1826 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合A |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-19 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-14 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-31 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-25 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-22 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-19 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-15 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-08 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-01 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-20 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-17 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-11-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |