华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-30 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-16 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |