华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3830 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合(019800) |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-15 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-23 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-15 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-13 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |