华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2385元 (2025-12-31) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (1908 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合A |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,591.78万 | 2,128.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,456.57万 | 4,935.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,096.00万 | 2,815.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,220.51万 | 7,791.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,611.73万 | 3,249.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,708.19万 | 2,639.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,061.44万 | 5,050.84万元 | -- |