华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 980.35万 | 806.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,413.87万 | 1,165.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,817.09万 | 1,467.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,591.78万 | 2,128.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,456.57万 | 4,935.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,096.00万 | 2,815.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,220.51万 | 7,791.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,611.73万 | 3,249.13万元 | -- |