华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3111元 (2026-03-06) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1739 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合A |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,859.50万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 3,859.50万 | 87.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 308.99万 | 7.00% |
| (其中) 债券 | 308.99万 | 7.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.81万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,737.36万 | 39.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.15万 | 4.42% |
| 采矿业 | 143.59万 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.58万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 42.57万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.80%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 501.93万 | 11.37% |
| B消费者非必需品 | 372.08万 | 8.42% |
| G工业 | 268.17万 | 6.07% |
| A基础材料 | 257.72万 | 5.84% |
| J公用事业 | 105.63万 | 2.39% |
| C消费者常用品 | 98.50万 | 2.23% |
| E金融 | 21.21万 | 0.48% |
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