华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2385元 (2025-12-31) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (1925 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合A |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254.60万 | 75.64% |
| (其中) 股票 | 4,254.60万 | 75.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 510.54万 | 9.08% |
| (其中) 债券 | 510.54万 | 9.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 858.30万 | 15.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.34万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,029.55万 | 36.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.93万 | 3.89% |
| 采矿业 | 143.19万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 58.67万 | 1.04% |
| 建筑业 | 49.10万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.20%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 544.35万 | 9.68% |
| B消费者非必需品 | 437.88万 | 7.78% |
| G工业 | 275.87万 | 4.90% |
| A基础材料 | 227.44万 | 4.04% |
| C消费者常用品 | 108.22万 | 1.92% |
| J公用事业 | 104.58万 | 1.86% |
| D能源 | 32.59万 | 0.58% |
| E金融 | 24.23万 | 0.43% |
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