华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊袁作栋基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2160元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3589 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合(019800) |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-02 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-30 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-24 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-28 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-15 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-23 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |