华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2853元 (2026-03-17) 基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (1824 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合A |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-16 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-12 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-06 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-04 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-03 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-02 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-02-26 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-25 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-02-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-02-10 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-04 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-30 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-27 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-26 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-19 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-14 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-09 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-31 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |