华泰紫金价值甄选混合C (019801.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理查晓磊基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3385 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值甄选混合(019800) |
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华泰紫金价值甄选混合C(019801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |