嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7848元 (2025-12-25) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.65% (267 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,079.27万 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 2,079.27万 | 82.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 1.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.32万 | 15.60% |
| 4 | 其他资产 | 3.98万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,108.83万 | 43.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.81万 | 8.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.62%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 263.02万 | 10.40% |
| 通信服务 | 176.89万 | 7.00% |
| 必需消费品 | 168.72万 | 6.67% |
| 信息技术 | 140.01万 | 5.54% |
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