嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5996元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (765 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,825.41万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1,825.41万 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.05万 | 9.24% |
| 4 | 其他资产 | 1.61万 | 0.08% |
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