嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8225元 (2026-02-11) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.73% (392 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-02-10 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-02-09 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-06 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-02-05 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-02-04 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-02-03 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-02-02 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-30 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-01-29 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-01-28 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-01-27 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-01-26 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-01-23 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-01-22 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-01-21 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-20 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-01-19 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-16 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-01-15 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-01-14 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-01-13 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-01-12 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-01-09 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-01-08 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-01-07 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-01-06 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-01-05 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-12-31 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-30 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2025-12-29 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-12-26 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2025-12-25 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-12-24 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2025-12-23 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-22 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-19 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2025-12-18 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-12-17 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-12-16 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-12-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-12 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-12-11 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-10 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-09 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-08 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2025-12-05 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-12-04 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-03 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-02 | 1.7722元 | 1.7722元 |