嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7447元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (721 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式(019780) 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-12 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-06-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-08 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-05 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-04 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-06-03 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-02 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-01 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-05-29 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-05-28 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-05-27 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-05-26 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-25 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-05-22 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-05-21 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-20 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-05-19 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-05-18 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-15 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-05-14 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-13 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-12 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-11 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-05-08 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-07 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-06 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-30 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-29 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-28 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-27 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-04-24 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-04-23 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-04-22 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-21 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-17 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-16 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-04-15 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-14 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-13 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-10 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-09 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-08 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-07 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-03 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-02 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-01 | 1.6735元 | 1.6735元 |