嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5996元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (765 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-09-02 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-09-01 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-31 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-08-28 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-08-27 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-26 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-08-25 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-08-24 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-08-21 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-20 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-08-19 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-18 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-17 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-08-14 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-12 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-08-11 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-08-10 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-06 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-05 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-08-04 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-03 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-31 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-30 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-29 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-28 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-07-27 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-24 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-07-23 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-21 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-07-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-17 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-16 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-15 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-14 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-13 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-10 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-09 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-07-08 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-07 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-06 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-03 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-07-02 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-07-01 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-30 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-06-29 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-26 | 1.7298元 | 1.7298元 |