嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7884元 (2025-12-24) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.84% (260 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2025-12-23 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-22 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-19 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2025-12-18 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-12-17 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-12-16 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-12-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-12 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-12-11 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-10 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-09 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-08 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2025-12-05 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-12-04 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-03 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-02 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2025-12-01 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-11-28 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-11-27 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-11-26 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-11-25 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-11-24 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-21 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-11-20 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-11-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-18 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-11-17 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2025-11-14 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2025-11-13 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-11-12 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2025-11-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-11-10 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2025-11-07 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-11-06 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-11-05 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2025-11-04 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-11-03 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-10-31 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-10-30 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-10-29 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-10-28 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-10-27 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2025-10-24 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-10-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-10-22 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-10-21 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2025-10-20 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-10-17 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-10-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |