嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7917元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率27.75% (487 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-04-23 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-04-22 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-21 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-17 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-04-16 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-04-15 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-14 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-13 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-10 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-09 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-08 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-07 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-03 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-02 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-01 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-03-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-30 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-03-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-24 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-23 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-20 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-19 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-03-18 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-03-17 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-03-16 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-03-13 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-03-12 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-03-11 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-10 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-09 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-03-06 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-03-05 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-03-04 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-03 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-02 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-02-27 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-02-26 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-02-25 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-24 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-02-13 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-02-12 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-02-11 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-02-10 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-02-09 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-02-06 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-02-05 | 1.7709元 | 1.7709元 |