嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8176元 (2026-02-13) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.48% (396 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.78元 | 96.11万 | 54.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 124.35万 | 62.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 85.50万 | 59.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 73.25万 | 49.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 57.98万 | 47.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.19万 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,938.33 | 9,882.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02万 | 9,882.00元 | -- |