嘉实创新动力混合发起式A2 (019781.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7917元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率27.75% (487 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A1 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A2(019781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |