国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.85元 | 359.09万 | 126.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 130.47万 | 89.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 78.28万 | 54.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 77.61万 | 52.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 88.31万 | 78.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 103.46万 | 93.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 160.21万 | 142.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 56.47万 | 46.20万元 | -- |