国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7555元 (2026-02-13) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.73% (895 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式A |
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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 78.28万 | 54.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 77.61万 | 52.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 88.31万 | 78.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 103.46万 | 93.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 160.21万 | 142.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 56.47万 | 46.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 9.39万 | 10.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,043.71 | 4,183.00元 | -- |