国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7555元 (2026-02-13) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.73% (895 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式A |
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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,587.10万 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 1,587.10万 | 92.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.92万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 2.20万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 932.44万 | 54.61% |
| 金融业 | 50.46万 | 2.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 413.46万 | 24.21% |
| 金融 | 190.75万 | 11.17% |
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