国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7555元 (2026-02-13) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.73% (895 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式A |
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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-02-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-02-10 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-09 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-02-06 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-02-05 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-02-04 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-02-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-02 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-01-30 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-29 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-28 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-01-27 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-26 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-01-23 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-22 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-01-21 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-01-20 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-01-19 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-16 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-15 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-14 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-01-13 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-12 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-09 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-08 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-07 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-01-06 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-05 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-31 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-30 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-26 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-25 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-24 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-16 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-15 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-11 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-10 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-05 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-04 | 1.3036元 | 1.3036元 |