国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0289元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.93% (741 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式(019765) |
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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-14 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-13 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-05-12 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-11 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-05-08 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-05-07 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-05-06 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-28 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-04-27 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-04-24 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-04-23 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-22 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-21 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-20 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-17 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-16 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-14 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-13 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-10 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-09 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-07 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-03 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-02 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-01 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-31 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-30 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-24 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-23 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-20 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-19 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-18 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-17 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-16 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-13 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-12 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-03-11 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-03-10 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-03-09 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-05 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-04 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-03 | 1.6599元 | 1.6599元 |