国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-08-27 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-08-26 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-08-25 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-08-24 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-08-21 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-08-20 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-08-19 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-08-18 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-08-17 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-08-14 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-08-13 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-08-12 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-08-11 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-08-10 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-08-07 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-08-06 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-08-05 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-08-04 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-08-03 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-07-31 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-07-30 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-07-29 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-07-28 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-07-27 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-07-24 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-07-23 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-07-22 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-07-21 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-07-20 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-07-17 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-07-16 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-07-15 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-07-14 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-07-13 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-07-10 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-07-09 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-07-08 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-07-07 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-07-06 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-03 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-07-02 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-07-01 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-06-30 | 2.8476元 | 2.8476元 |
| 2026-06-29 | 2.7327元 | 2.7327元 |
| 2026-06-26 | 2.6194元 | 2.6194元 |
| 2026-06-25 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-06-24 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-06-23 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-06-22 | 2.5208元 | 2.5208元 |