国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6429元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.38% (481 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式(019765) |
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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-07-06 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-03 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-07-02 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-07-01 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-06-30 | 2.8476元 | 2.8476元 |
| 2026-06-29 | 2.7327元 | 2.7327元 |
| 2026-06-26 | 2.6194元 | 2.6194元 |
| 2026-06-25 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-06-24 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-06-23 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-06-22 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-06-18 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-17 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-06-16 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-06-15 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-12 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-06-11 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-06-10 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-06-09 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-06-08 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-05 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-06-04 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-03 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-06-02 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-06-01 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-29 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-05-28 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-05-27 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-05-26 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-05-25 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-05-22 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-21 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-05-20 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2026-05-19 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-05-18 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-05-15 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-14 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-13 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-05-12 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-11 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-05-08 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-05-07 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-05-06 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-04-28 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-04-27 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-04-24 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-04-23 | 1.6788元 | 1.6788元 |