国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1068元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.64% (649 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式(019765) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.40% | 1.25% | -17.56% | 25.02% | 15.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.14% |
| 2025 | -3.57% | 1.39% | 0.45% | -3.26% | -2.07% | 7.40% | 5.40% | 12.29% | 10.11% | -7.46% | -3.83% | 10.30% | 27.82% |
| 2024 | -5.59% | 9.75% | 1.27% | 0.88% | 0.53% | -5.43% | 5.42% | -3.32% | 29.35% | -0.37% | -1.57% | -5.92% | 22.41% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.24% | -3.88% | -7.95% |