国寿安保优选国企股票发起式C (019766.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1938元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.81% (671 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保优选国企股票发起式(019765) |
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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.51% | 90.49% | 144.00 | 11.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.53% | 84.47% | 163.00 | 8.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.55% | 75.45% | 239.00 | 6.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73% | 99.27% | 14.00 | 66.72万元 | -- |