泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5194 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 79.15% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 79.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,030.66万 | 17.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 219.36万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 552.75万 | 2.40% |
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