泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5265 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,595.43万 | 94.74% |
| (其中) 债券 | 9,595.43万 | 94.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.02万 | 4.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.32万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 749.00 | 0.0007% |
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