泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5388 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 67.95万元 | 0.30% | 13.59万元 | 0.06% |
| 2025-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | 40.54万元 | 0.30% | 8.11万元 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 182.84万元 | 0.30% | 36.57万元 | 0.06% |
| 2024-11-09 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-06-30 | 92.38万元 | 0.30% | 18.48万元 | 0.06% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |