泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5381 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |