泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0525元 (2026-02-13) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5412 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |