泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0467元 (2025-12-15) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5386 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-10-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-10-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-09-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-09-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |