泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5194 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.66% | 89.34% | 98.00 | 143.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.62% | 93.38% | 97.00 | 54.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65% | 97.35% | 125.00 | 125.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.75% | 96.25% | 187.00 | 112.43万元 | -- |