泰信添益90天持有期债券A (019762.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0525元 (2026-02-13) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5412 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添益90天持有期债券C |
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泰信添益90天持有期债券A(019762) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,274.18万 | 5,030.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.38亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.08亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.10亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.37亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.49亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.73亿元 | -- |