中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3528元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率38.32% (338 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-07-16 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-07-15 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-07-14 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-07-13 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-07-10 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-07-09 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-07-08 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-07-07 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-07-06 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-07-03 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-07-02 | 2.9572元 | 2.9572元 |
| 2026-07-01 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2026-06-30 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-06-29 | 3.1554元 | 3.1554元 |
| 2026-06-26 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-06-25 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-06-24 | 2.7413元 | 2.7413元 |
| 2026-06-23 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-06-22 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-06-18 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-06-17 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-16 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-15 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-06-12 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-06-11 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-10 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-06-09 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-05 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-04 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-03 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-06-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-06-01 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-29 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-28 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-05-27 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-05-26 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-05-25 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-05-22 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-21 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-05-20 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-05-19 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-18 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-05-15 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-14 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-13 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-05-12 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-11 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-05-08 | 1.8893元 | 1.8893元 |