中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8105元 (2026-03-10) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率61.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.76% (771 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 83.57% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 83.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.84万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 140.84万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,925.48万 | 14.88% |
| 4 | 其他资产 | 59.93万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,113.54万 | 70.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.61万 | 9.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.71万 | 1.94% |
| 建筑业 | 243.18万 | 1.88% |
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