中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2488元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率617.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.05% (369 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 433.65万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 433.65万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,282.91万 | 4.42% |
| 4 | 其他资产 | 2,391.88万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.52亿 | 87.44% |
| 建筑业 | 1,360.10万 | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.98万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.70万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,651.00 | 0.001% |
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