中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4600元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率61.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.22% (554 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 89.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.33万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 141.33万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,153.58万 | 7.54% |
| 4 | 其他资产 | 565.66万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 80.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,886.91万 | 6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.19万 | 3.22% |
| 采矿业 | 2.70万 | 0.009% |
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