中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5643元 (2025-12-31) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率61.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.97% (879 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.30万元 | 1.20% | 5.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.53万元 | 1.20% | 4.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.35万元 | 1.20% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |