中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2488元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率617.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.05% (367 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-09-02 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-09-01 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-08-31 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-08-28 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-08-27 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-08-26 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-08-25 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-08-24 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-08-21 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-08-20 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-08-19 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-08-18 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-08-17 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-08-14 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-08-13 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-08-12 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-08-11 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2026-08-10 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-08-07 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-08-06 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-08-05 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-08-04 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-08-03 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-07-31 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-07-30 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-07-29 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-07-28 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-07-27 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-07-24 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-07-23 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-07-22 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-07-21 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-07-20 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-07-17 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-07-16 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-07-15 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-07-14 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-07-13 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-07-10 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-07-09 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-07-08 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-07-07 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-07-06 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-07-03 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-07-02 | 2.9572元 | 2.9572元 |
| 2026-07-01 | 3.2348元 | 3.2348元 |
| 2026-06-30 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-06-29 | 3.1554元 | 3.1554元 |
| 2026-06-26 | 2.9329元 | 2.9329元 |