中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7516元 (2026-03-09) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率61.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.94% (806 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-03-09 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-03-06 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-03-05 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-04 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-03 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-02 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-02-27 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-02-26 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-02-25 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-02-24 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-02-13 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-02-12 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-02-11 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-02-10 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-02-09 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-02-06 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-02-05 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-02-04 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-02-03 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-02-02 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-01-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-01-29 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-01-28 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-01-27 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-01-26 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-01-23 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-01-22 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-21 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-01-20 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-01-19 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-01-16 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-01-15 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-14 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-01-13 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-12 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-01-08 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-01-07 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-31 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-12-30 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-26 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-25 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-24 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-12-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-22 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |