中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1998元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率61.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.38% (545 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-06-11 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-06-10 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-06-09 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-05 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-04 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-03 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-06-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-06-01 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-29 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-28 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-05-27 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-05-26 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-05-25 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-05-22 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-21 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-05-20 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-05-19 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-05-18 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-05-15 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-14 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-13 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-05-12 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-05-11 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-05-08 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-05-07 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-06 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-04-30 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-04-29 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-28 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-04-27 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-04-24 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-23 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-04-22 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-21 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-17 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-16 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-04-15 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-14 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-13 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-08 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-07 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-02 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-01 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-31 | 1.6104元 | 1.6104元 |