中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6813元 (2026-01-07) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率61.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.97% (838 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-31 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-12-30 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-26 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-25 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-24 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-12-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-22 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-17 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-16 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-15 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-12-11 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-10 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-12-09 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-08 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-05 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-12-04 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-03 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-01 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-11-28 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-11-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-11-26 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-11-25 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-11-24 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-21 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-11-20 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-19 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-11-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-11-17 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-11-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-11-13 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-11-12 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-11-11 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-10 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-11-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-11-06 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-05 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-11-04 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-11-03 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-10-31 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-10-30 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-10-29 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-10-28 | 1.6561元 | 1.6561元 |