中欧半导体产业股票发起A (019759.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1070元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率54.09% (349 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧半导体产业股票发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧半导体产业股票发起A(019759) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.98% | 1,328.02万元 | 1,942.73万元 | 4,974.98万元 | 2,894.53万元 |
| 2024-12-31 | 101.29% | 7,850.55万元 | 3,867.60万元 | 5,461.99万元 | 2,676.50万元 |