华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4342元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率516.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1462 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华西优选价值混合发起A(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-15 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-14 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-13 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-10 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-07 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-03 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-02 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-30 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-29 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-25 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-24 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-22 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-18 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-17 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-16 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-15 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-03 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-22 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |