华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3342元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率532.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2105 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-31 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-28 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-27 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-08-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-21 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-18 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-14 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-11 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-10 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-07 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-05 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-04 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-31 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-22 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-20 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-17 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-16 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-15 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-14 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-13 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-10 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-07 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-03 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-02 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-30 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-29 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-26 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-25 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-24 | 1.5008元 | 1.5008元 |