华西基金管理有限责任公司 | 21.62亿元 (133/175) | 6.16亿元 (134/175) | 基金数量 | 3 | 基金经理数量 | 4 |
华西基金管理有限责任公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(5) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华西中债1-5年政策性金融债(025807) 025807.jj | 15.46亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0082) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-11-21 | -- | 1.18% 4806/7425 | 0.09% 5317/7682 | 0.43% 4130/7581 | 1.02% 4195/7444 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31% 6586/7413 | |
| 2 | 华西科技成长(025736) 025736.jj | 3.51亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.88% (1.3012) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-11-28 | -- | 24.72% 476/5548 | -14.34% 4207/6028 | 12.65% 349/5833 | 16.61% 397/5596 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.24% 488/6139 | |
| 3 | 华西优选成长一年持有混合(019281) 019281.jj | 2.05亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.31% (1.8581) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-11-03 | -- | 32.65% 672/8926 | -26.96% 8798/9385 | 18.85% 287/9197 | 21.07% 738/8971 | 69.52% 765/8448 | 145.00% 501/7794 | -- | -- | -- | 25.49% 442/9321 | |
| 4 | 华西优选价值混合发起(019747) 019747.jj | 3,140.73万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.24% (1.3093) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-11-10 | -- | 3.71% 3208/8926 | -12.76% 6106/9385 | 4.08% 1377/9197 | -0.61% 3482/8971 | 26.21% 2358/8448 | 63.05% 2119/7794 | -- | -- | -- | 10.48% 2026/9321 | |
| 5 | 华西研究精选混合发起(020444) 020444.jj | 2,491.72万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.33% (0.9871) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-12-29 | -- | -0.51% 5191/8926 | 12.55% 114/9385 | -2.06% 4163/9197 | -12.27% 6743/8971 | -8.14% 7414/8448 | 19.76% 5004/7794 | -- | -- | -- | -0.50% 7120/9321 |