华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2070元 (2025-12-11) 基金经理李本刚王宁山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率806.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2227 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华西优选价值混合发起A(019747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,924.21万 | 71.37% |
| (其中) 股票 | 1,924.21万 | 71.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 771.85万 | 28.63% |
| 3 | 其他资产 | 42.00 | 0.0002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,008.91万 | 37.42% |
| 金融业 | 151.60万 | 5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.55万 | 1.95% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.38%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 246.00万 | 9.12% |
| H 信息技术 | 201.48万 | 7.47% |
| F 医疗保健 | 116.71万 | 4.33% |
| K 房地产 | 111.89万 | 4.15% |
| C 消费者常用品 | 35.08万 | 1.30% |
加载中......