华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3272元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率532.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2101 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,056.37万 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 3,056.37万 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.63万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 1.92万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,680.93万 | 82.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.28万 | 7.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.93%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 128.16万 | 3.93% |
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