华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3448元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率516.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2241 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,047.51万 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 2,047.51万 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 245.21万 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 4.56万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,590.44万 | 69.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.50万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.42万 | 1.67% |
| 综合 | 26.06万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.72%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 338.09万 | 14.72% |
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