华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3342元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率532.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2109 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 3,140.73万 | 1,858.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,135.03万 | 1,980.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,876.25万 | 2,278.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,606.18万 | 2,250.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,314.80万 | 2,292.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,401.93万 | 2,302.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,364.70万 | 2,380.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,099.44万 | 2,291.71万元 | -- |