华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金经理李本刚基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2602元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率516.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2755 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-03 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-22 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-07 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-30 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-29 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-28 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-21 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |