华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1967元 (2025-12-12) 基金经理李本刚王宁山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率806.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2437 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-28 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-11-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-11-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-11-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-10-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-10-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-09-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-09-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-09-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |