华西优选价值混合发起(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-06-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-06-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-06-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-06-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-06-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-06-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-06-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-06-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-06-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-06-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-05-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-05-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-05-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-05-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-05-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-05-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-05-22 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-05-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-05-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-05-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-05-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-05-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-05-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-05-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-05-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-05-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-05-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-05-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-05-06 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-04-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-04-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-04-28 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-04-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-04-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-04-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-04-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-04-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-04-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-04-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-04-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-04-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-04-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-04-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-04-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-04-08 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-04-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-04-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
