华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-02-09) 基金经理李本刚王宁山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率806.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2201 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-04 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-02-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-28 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-26 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-19 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-16 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-13 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-08 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-07 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-06 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-31 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-29 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-25 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-05 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-28 | 1.2594元 | 1.2594元 |