华西优选价值混合发起A (019747.jj ) 华西基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2156元 (2025-12-05) 基金经理李本刚王宁山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率806.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2103 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 华西优选价值混合发起C |
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华西优选价值混合发起A(019747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.89万元 | 1.20% | 2.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.84万元 | 1.20% | 4.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.09万元 | 1.20% | 2.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |