财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5192元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (1356 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
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财通资管创新医药混合A(019740) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,367.90万 | 88.52% |
| (其中) 股票 | 2,367.90万 | 88.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.73万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 102.27万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,302.18万 | 48.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023.99万 | 38.28% |
| 建筑业 | 41.73万 | 1.56% |
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