财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4490元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率927.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (999 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
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财通资管创新医药混合A(019740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,182.93万 | 87.15% |
| (其中) 股票 | 2,182.93万 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.08万 | 9.47% |
| 3 | 其他资产 | 84.72万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,343.04万 | 53.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 839.89万 | 33.53% |
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