财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5777元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (1164 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
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财通资管创新医药混合A(019740) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 549.76万 | 389.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 589.73万 | 422.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 641.62万 | 438.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 594.64万 | 504.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 695.19万 | 686.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 994.78万 | 1,018.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,002.71万 | 1,910.61万元 | -- |