财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5233元 (2026-01-16) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率927.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.78% (655 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
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财通资管创新医药混合A(019740) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 641.62万 | 438.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 594.64万 | 504.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 695.19万 | 686.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 994.78万 | 1,018.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,002.71万 | 1,910.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,998.61万 | 2,047.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,628.07万 | 2,664.84万元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 1.28亿元 | -- |