财通资管创新医药混合A (019740.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4182元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率927.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1157 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合C |
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财通资管创新医药混合A(019740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-22 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-20 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-16 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-14 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-13 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-07 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-02 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-31 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-30 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-19 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-17 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-16 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-09 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-05 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-03 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-27 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-25 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-24 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-02-13 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-02-12 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-11 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-10 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-02-09 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-02-05 | 1.4497元 | 1.4497元 |