宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3540元 (2025-12-22) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.37% (115 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-19 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-16 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-12 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-11 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-10 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-09 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-12-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-03 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-28 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-11-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-11-25 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-24 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-11-21 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-19 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-11-18 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-11-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-11-12 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-10 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-07 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-06 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-11-04 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-11-03 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-10-31 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-10-30 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-10-29 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-10-28 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-10-27 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-10-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-23 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-10-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-21 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-10-20 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-10-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-10-15 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-10-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |