宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4818元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (112 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-08-19 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-08-18 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-14 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-13 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-12 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-07 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-06 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-04 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-03 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-31 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-29 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-28 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-24 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-23 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-22 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-21 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-20 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-16 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-15 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-14 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-10 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-08 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-07 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-06 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-02 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-01 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-30 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-29 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-06-24 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-22 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-18 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-17 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-16 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-15 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |