宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2566元 (2026-04-07) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 持仓换手率41.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (179 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-03 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-01 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-31 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-17 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-16 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-10 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-04 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-02-24 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-11 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-06 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-05 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-03 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-02-02 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-29 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-27 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-26 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-01-20 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-16 | 1.3474元 | 1.3474元 |