宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5398元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率63.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (99 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-09-29 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-09-28 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-09-24 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-09-23 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-09-22 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-09-21 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-09-18 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-09-17 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-09-16 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-15 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-09-14 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-09-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-09-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-09-09 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-09-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-09-07 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-04 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-09-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-09-02 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-09-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-31 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-28 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-08-27 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-26 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-25 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-24 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-08-19 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-08-18 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-14 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-13 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-12 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-07 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-06 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-04 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-03 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-31 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-29 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-28 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-24 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-23 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-22 | 1.4692元 | 1.4692元 |