宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5175元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 持仓换手率41.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.90% (99 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.79亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 92.69% | |
| (其中) 存托凭证 | 913.67万 | 1.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,142.06万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 17.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3.87亿 | 46.61% |
| 通讯 | 1.36亿 | 16.32% |
| 非必需消费品 | 8,828.29万 | 10.63% |
| 必需消费品 | 6,657.28万 | 8.02% |
| 医疗保健 | 3,999.09万 | 4.81% |
| 工业 | 3,019.13万 | 3.63% |
| 公用事业 | 1,207.59万 | 1.45% |
| 原材料 | 1,008.53万 | 1.21% |
| 能源 | 519.82万 | 0.63% |
| 金融 | 306.03万 | 0.37% |
| 房地产 | 79.94万 | 0.10% |
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