宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4686元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (113 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.91亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 13.68亿 | 90.87% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,317.44万 | 1.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 775.87万 | 0.52% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 8.41亿 | 55.90% |
| 通讯 | 1.94亿 | 12.90% |
| 非必需消费品 | 1.33亿 | 8.86% |
| 必需消费品 | 8,675.71万 | 5.76% |
| 医疗保健 | 4,953.19万 | 3.29% |
| 工业 | 4,665.08万 | 3.10% |
| 公用事业 | 1,594.73万 | 1.06% |
| 原材料 | 1,449.48万 | 0.96% |
| 能源 | 636.76万 | 0.42% |
| 金融 | 228.98万 | 0.15% |
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