宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3516元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 持仓换手率41.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (155 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.77亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 9.64亿 | 92.31% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,282.71万 | 1.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,311.34万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 435.87万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5.05亿 | 48.35% |
| 通讯 | 1.85亿 | 17.71% |
| 非必需消费品 | 1.15亿 | 11.05% |
| 医疗保健 | 5,325.93万 | 5.10% |
| 必需消费品 | 4,476.92万 | 4.29% |
| 工业 | 3,786.62万 | 3.63% |
| 公用事业 | 1,403.23万 | 1.34% |
| 原材料 | 1,075.63万 | 1.03% |
| 能源 | 477.24万 | 0.46% |
| 金融 | 458.56万 | 0.44% |
| 房地产 | 154.45万 | 0.15% |
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