宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5065元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (100 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-08 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-07 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-06 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-03 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-02 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-01 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-30 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-29 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-06-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-06-24 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-22 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-18 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-17 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-16 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-15 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-11 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-10 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-06-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-08 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-05 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-03 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-02 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-01 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-29 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-28 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-27 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-26 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-25 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-22 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-21 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-18 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-15 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-05-14 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-13 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-12 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-08 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-24 | 1.3996元 | 1.3996元 |