宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5398元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率63.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (99 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 284.54万元 | 0.50% | 85.36万元 | 0.15% |
| 2026-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 421.33万元 | 0.50% | 126.40万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 164.65万元 | 0.50% | 49.39万元 | 0.15% |
| 2025-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 175.12万元 | 0.50% | 52.54万元 | 0.15% |