宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5398元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率63.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (99 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 10.63亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5.68亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.86亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.53亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4.03亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.47亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.63亿 | 3.16亿元 | -- |