宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3496元 (2025-12-30) 基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率41.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (119 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.86% | 1.16亿元 | 1.80亿元 | 6.50亿元 | 4.03亿元 |
| 2024-12-31 | 69.70% | 8.15亿元 | 1.91亿元 | 6.70亿元 | 3.63亿元 |