宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj ) 纳斯达克100指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4996元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率63.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (103 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.63% | 4.69亿元 | 2.60亿元 | 13.68亿元 | 10.63亿元 |
| 2025-06-30 | 41.86% | 1.16亿元 | 1.80亿元 | 6.50亿元 | 4.03亿元 |
| 2024-12-31 | 69.70% | 8.15亿元 | 1.91亿元 | 6.70亿元 | 3.63亿元 |