华富恒享纯债债券C (019735.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5534 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒享纯债债券(019734) |
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华富恒享纯债债券C(019735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-07 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |