华富恒享纯债债券C(019735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0230元 | 1.0560元 |
| 2026-08-31 | 1.0228元 | 1.0558元 |
| 2026-08-28 | 1.0227元 | 1.0557元 |
| 2026-08-27 | 1.0228元 | 1.0558元 |
| 2026-08-26 | 1.0229元 | 1.0559元 |
| 2026-08-25 | 1.0229元 | 1.0559元 |
| 2026-08-24 | 1.0228元 | 1.0558元 |
| 2026-08-21 | 1.0226元 | 1.0556元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0556元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.0556元 |
| 2026-08-18 | 1.0225元 | 1.0555元 |
| 2026-08-17 | 1.0222元 | 1.0552元 |
| 2026-08-14 | 1.0220元 | 1.0550元 |
| 2026-08-13 | 1.0220元 | 1.0550元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0548元 |
| 2026-08-11 | 1.0218元 | 1.0548元 |
| 2026-08-10 | 1.0217元 | 1.0547元 |
| 2026-08-07 | 1.0214元 | 1.0544元 |
| 2026-08-06 | 1.0213元 | 1.0543元 |
| 2026-08-05 | 1.0212元 | 1.0542元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0542元 |
| 2026-08-03 | 1.0210元 | 1.0540元 |
| 2026-07-31 | 1.0209元 | 1.0539元 |
| 2026-07-30 | 1.0208元 | 1.0538元 |
| 2026-07-29 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2026-07-28 | 1.0208元 | 1.0538元 |
| 2026-07-27 | 1.0207元 | 1.0537元 |
| 2026-07-24 | 1.0206元 | 1.0536元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |