华富恒享纯债债券C (019735.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5549 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒享纯债债券(019734) |
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华富恒享纯债债券C(019735) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.27% | 0.38% | 0.34% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | 0.11% | -0.08% | 0.18% | 0.52% | 0.19% | 0.26% | -0.15% | -0.39% | -0.35% | 0.85% | -0.13% | -0.21% | 0.80% |
| 2024 | -- | -- | 0.08% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.18% | 0.03% | -0.12% | 0.18% | 0.68% | 0.65% | 2.64% |